Üçlü Vadi Boğa Formasyonu

Üçlü Vadi Boğa Formasyonu

Düşüş trendi içinde ortaya çıkan bir başka formasyon ise Üçlü Vadi Boğa Formasyonudur.  Bu formasyon da üç mum çubuk ile oluşan bir formasyondur. İlk gün oluşan siyah uzun gövdeli mum çubuğu, alt gölgesi stoploss seviyesine denk gelen ters çekici andıran siyah ufak gövdeli mum çubuk izler. Formasyon üçüncü gün oluşan, ikinci gün ortaya çıkan siyah mum çubuğun gövdesinin altında kalan beyaz gövdeli mum çubuk ile tamamlanır.

Tanınma Kriterleri Nelerdir?

• Düşüş trendi / Ayı piyasası içerinde görülür.
• İlk gün uzun siyah mum çubuk görülür
• İkinci gün fiyatlar boşluk bırakarak yukarıda açılır.
• Sonra ilk gün oluşan mum çubuktan daha aşağı fiyatları gören uzun gölgeli siyah mum çubuk oluşur.
• İkinci gün piyasa açılış fiyatının altında kalan siyah ufak gövdeye sahip olur.
• Üçüncü gün fiyatlar boşluk bırakarak aşağıda açılır.
• Üçüncü mum çubuk fiyatların yükselmesi ile beyaz bir gövde oluşturur.

Formasyonun Özel Şartları Nelerdir?

• Üç mum çubuk olmalıdır.
• İkinci gün aşağıda boşluk bırakarak yükseliş ile açılmalıdır.
• Fiyatlar gün içerisinde yeni düşükleri görmelidir.
• İkinci mum çubuk günü açılış fiyatına yakın – ilk gün açılış fiyatından aşağıda kapamalıdır.
• İkinci güne ait mum çubuğun uzun alt gölgesi olmalıdır.
• İkinci gün oluşan çubuğun gövdesi, ilk siyah mum çubuk gövdesinin içinde kalmalıdır.
• Üçüncü gün yukarıda boşluk bırakarak düşüşle açılmalıdır. Gün içinde fiyatlar yükselmelidir.
• Üçüncü gün fiyatlar günün en yüksek seviyesine yakın ama ilk iki kapanış fiyatından aşağıda kapamalıdır.

Yatırımcı Psikolojisi

Düşüş trendi sırasında ortaya çıkan siyah normal veya uzun boylu siyah çubuk piyasaların yeni dipleri aradığını gösterir. Satıcılar piyasada ağırlıklarını hissettirir. İkinci gün piyasalar açılışta boğalardan yanadır. Fiyatlar boşluk bırakarak yukarıda açılır. Düşüş trendi içinde olmanın verdiği güvenle ayılar harekete geçer. İlk gün oluşan fiyatlardan da daha düşük yeni fiyatlar / yeni dip gelir. Buna rağmen ayılar gücü ellerinde tutamaz ve boğaların alışları ile fiyatlar gün açılış fiyatına yakın kapanır. Bu durum grafikte siyah gövdeli çekice benzeyen mum çubuk meydana getirir. Üçüncü gün aşağıdan açılan piyasa günü en yüksek seviyesine yakın kapatır. Piyasada artık gücün kimin elinde olduğu belli olmadığından satıcılar arasında tedirginlik başlar.

Yatırımcı psikolojisi için davranışsal finans makale serilerini okuyabilirsiniz. 

Formasyon Teyidi

Bu formasyonun teyit edilmesi için üçüncü gün oluşan beyaz mum çubuk kapanış fiyatından daha yukarıda, kapanış fiyatı gelmelidir.

Stoploss (Zarar kesme) Noktası

Stoploss seviyesi, üçüncü gün oluşan ufak gövdeli beyaz mum çubuğun gördüğü günün en düşük fiyatı stoploss seviyesi olarak belirlenir. Piyasada fiyatların yukarı gitmesi beklenirken, fiyatlar aşağı doğru düşmeye başlar. Oluşan yeni mum çubuklar, stoploss seviyesinin altına gelir bu durumda stoploss yapmak gereklidir.

Formasyonun Güvenilirliği

2016 yılı başından bugüne Borsa İstanbul 100 yani BIST100 grafiğinde ortaya çıkan 5 Üçlü Vadi Boğa formasyonundan 2 tanesi teyit almış; 1 tanesi başarılı olmuştur. Başarılı olup teyit alan formasyon başına net getiri ise yüzde 3 olmuştur. Bu anlamda çok nadir görülse de teyit aldığında önemli ve yüksek kar getirebilecek bir sinyal üretir.